Ценные бумаги и корпоративные действия

Securities Settlement and Reconciliation Messages using ISO15022 Сообщения для проведения расчетов по ценным бумагам и выверки движения по счетам с использованием стандарта ISO15022

SWIFT и ISO 15022 – это основная коммуникационная модель для организаций – участников рынка ценных бумаг. Сообщения стандарта ISO 15022 обрабатываются платформой SWIFT, что позволяет расширить возможности организации, соответствовать требованиям регуляторов, автоматизировать бизнес потоки, сократить риски, вероятные при использовании ручных операций. Этот двухдневный курс окажется для вас полезным, если вы хотите использовать в полном объеме возможности, предоставляемые ISO 15022 в области расчетов с ценными бумагами.

Аудитория Рекомендуется прослушать аналитикам, программистам, работникам отдела бэк-офис и персоналу таких учреждений, как кастодиальные и универсальные банки, клиринговые организации, брокерам/дилерам, управляющим фондами.

Предварительные знания Рекомендуется, чтобы слушатели уже имели опыт работы в области ценных бумаг и общее представление о системе SWIFT.

Содержание Основное внимание в данном двухдневном курсе уделяется особенностям и преимуществам сообщений для проведения расчетов по ценным бумагам и выверки движения по счетам. На курсе будут рассматриваться следующие вопросы:

• Последовательность операций по проведению расчетов по ценным бумагам и выверке движения по счетам и связанные с ними сообщения SWIFT
• Основы ISO15022: Словарь данных (Data Field Dictionary) и логические блоки сообщений
• Принципы работы с общими полями и наиболее часто используемые поля и определители.

Примеры сообщений по ценным бумагам SWIFT, охватывающие проведение расчетов, выверку счетов и контроль над исполнением сделки с ценными бумагами:

• Сообщения по расчетам с ценными бумагами, включая инструкции о получении и поставке без платежа или против платежа и связанные с ними подтверждения: MT 540, 541, 542, 543, 544, 545, 547.
• Выписки и извещения о статусе: MT 549, 535, 536, 537, 548, 578
• Вы также изучите некоторые функциональные особенности сообщения
• Идентификация сторон в цепочке расчетов
• Разные типы транзакций
• Направление сообщений и транзакций
• Отмена
• Инструкции по расчетам
• Частичные расчеты

В курсе рассматриваются примеры из практики работы на рынке ценных бумаг таких стран, как Франция, Германия, Япония, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, США и др.