Платежи

Работа с сообщениями SWIFT в СПФС

Тип семинара: дистанционный (платформа Webinar-МТС ЛИНК)

Содержание:

Вводная часть

• Создание СПФС
• Варианты подключения банков к СПФС
• Системы передачи финансовых сообщений в мире

Сравнение SWIFT и СПФС

• Цикл документооборота
• Стандарты SWIFT
• Общая схема платежной транзакции и ее элементы
• Базовый документооборот и реквизиты сообщений
• Разделение промышленной и тестовой среды в СПФС
• Системные сообщения SWIFT 
• Служебные конверты СПФС

Использование системы СПФС для отправки сообщений формата SWIFT МТ в конверте ED503

• Техническая инфраструктура доступа к СПФС
• Способы взаимодействия АБС и АРМ КБР
• Создание конверта для финансового сообщения о переводе денежных средств (ED503): ручной ввод и автоматическая отправка
• Отправка сообщений через СПФС
• Назначение сообщений ED 201 и ED 508 
• Функциональные роли в СПФС
  
  

Работа с сообщениями SWIFT в СПФС

Тип семинара: дистанционный (платформа Webinar-МТС ЛИНК)

Содержание:

Вводная часть

• Создание СПФС
• Варианты подключения банков к СПФС
• Системы передачи финансовых сообщений в мире

Сравнение SWIFT и СПФС

• Цикл документооборота
• Стандарты SWIFT
• Общая схема платежной транзакции и ее элементы
• Базовый документооборот и реквизиты сообщений
• Разделение промышленной и тестовой среды в СПФС
• Системные сообщения SWIFT 
• Служебные конверты СПФС

Использование системы СПФС для отправки сообщений формата SWIFT МТ в конверте ED503

• Техническая инфраструктура доступа к СПФС
• Способы взаимодействия АБС и АРМ КБР
• Создание конверта для финансового сообщения о переводе денежных средств (ED503): ручной ввод и автоматическая отправка
• Отправка сообщений через СПФС
• Назначение сообщений ED 201 и ED 508 
• Функциональные роли в СПФС
  
  

Рекомендации CBPR+ по миграции на ISO 20022

Тип семинара: дистанционный (по системе Webinar)

Цель семинара Детальное ознакомление слушателей с терминологией и базовыми принципами стандарта ISO 20022, программой SWIFT по миграции на ISO 20022, глобальной рыночной практикой и Рекомендациями по внедрению стандарта ISO 20022 в сфере трансграничных платежей, разъяснение и обсуждение правил использования сообщений группы «Payment, Clearing and Settlement (pacs)», в том числе ограничений по структуре и форматам элементов, определяемых в рамках рабочей группы Cross Border Payments and Reporting – CBPR+.
 
Аудитория Специалисты подразделений банка, отвечающие за отправку и получение международных и локальных платежей, подготовку отчётности и сотрудники, отвечающие за подготовку к миграции на ISO 20022.

Программа курса

• Введение в ISO 20022
• Сообщения (pacs) по платежам, клирингу и расчетам:
  
  
  • pacs.008 - Financial Institution to Financial Institution Customer Credit Transfer
  • pacs.009 (core) - Financial Institution Credit Transfer
  • pacs.009 (cov) - Financial Institution ‘Cover’ Credit Transfer
  • pacs.002 – Payment Status Information
  • pacs.004 – Payment Return

Обмен сообщениями формата MT с российскими банками в рублях

Тип семинара: дистанционная (платформа Webinar-МТС ЛИНК)

Семинар разработан специально для  кредитных организаций, осуществляющих платежи в валюте российской федерации по системе SWIFT и СПФС. В семинаре рассматриваются особенности создания сообщений в валюте РФ в соответствии с требованиями Банка России через  систему SWIFT.

В семинаре рассматриваются следующие вопросы:

• Таблица транслитерации
• Однократный кредитовый клиентский перевод (МТ103). 
• Особенности заполнения  сообщений в бюджетную систему Российской 
• Примеры и упражнения
• МТ202 Общий межбанковский перевод
• Перевод  финансовой организации на собственный счет ( перераспределение)
• Примеры и упражнения
• Отчеты о состоянии счета 
• Сообщения МТ 900, МТ910, МТ910

 Программа составлена на основе  текущих рекомендаций SWIFT RUR.

Обмен сообщениями формата MT с российскими банками в рублях

Тип семинара: дистанционная (платформа Webinar-МТС ЛИНК)

Семинар разработан специально для  кредитных организаций, осуществляющих платежи в валюте российской федерации по системе SWIFT и СПФС. В семинаре рассматриваются особенности создания сообщений в валюте РФ в соответствии с требованиями Банка России через  систему SWIFT.

В семинаре рассматриваются следующие вопросы:

• Таблица транслитерации
• Однократный кредитовый клиентский перевод (МТ103). 
• Особенности заполнения  сообщений в бюджетную систему Российской 
• Примеры и упражнения
• МТ202 Общий межбанковский перевод
• Перевод  финансовой организации на собственный счет ( перераспределение)
• Примеры и упражнения
• Отчеты о состоянии счета 
• Сообщения МТ 900, МТ910, МТ910

 Программа составлена на основе  текущих рекомендаций SWIFT RUR.

Сравнение форматов МТ103 и pacs.008

Тип семинара: дистанционный (по системе Webinar)

Цель семинара
Курс посвящен сравнению форматов сообщений МТ 103 (Single Customer Transfer) и pacs.008 (FI to FI Customer Credit Transfer).

Аудитория
Курс предназначен для всех, кто хочет изучить в деталях разницу между сообщениями сервиса FIN и FINplus.

Предварительные знания
Участникам рекомендуется иметь базовые знания о международных переводах, системе SWIFT и форматах.

Содержание:

1. Введение в ISO 20022
2. Сообщения (pacs) по платежам, клирингу и расчетам:
3. Вводная часть: от FIN MT к ISO20022
4. Терминология: наименование полей в МТ и элементов в ISO20022
5. Платежные потоки и схема взаимодействия участников при осуществлении клиентского платежа
6. Структура сообщений МТ103 и pacs.008: аналогии и отличия
7. Правила маппирования полей при переводе МТ в МХ и МХ в МТ
8. Примеры перевода сообщений МТ103 в pacs.008 и pacs.008 в МТ103Т

Клиентские переводы с использованием МТ103

Тип семинара: дистанционный (по системе Webinar)

Курс полностью посвящен созданию сообщения МТ 103 (Однократный клиентский перевод) серийным методом и методом с покрытием, для которого покрытием является cообщение (MT 202COV), а также стандартным правилам создания сообщений в службе FIN, следование которым необходимо для повышения уровня автоматизации.

Аудитория Курс предназначен для всех, кто хочет изучить в деталях сообщения службы FIN, а также кому необходимо понимание движения платежных потоков при использовании серийного метода или метод с покрытием и связанных сообщения.

Предварительные знания Участникам рекомендуется иметь базовые знания о системе SWIFT.

Содержание

• Однократное зачисление клиентских средств (MT 103 and MT 103 STP)
• Прямые корреспондентские отношения
• Платежи, отправляемые методом с покрытием с участием нескольких сторон
• Практики платежного рынка и руководства
• Общий межбанковский перевод (MT 202COV)
• Правила создания MT 202COV
• Использование стандартов SWIFT User Handbook

Рекомендации CBPR+ по миграции на ISO 20022

Тип семинара: дистанционный (по системе Webinar)

Цель семинара Детальное ознакомление слушателей с терминологией и базовыми принципами стандарта ISO 20022, программой SWIFT по миграции на ISO 20022, глобальной рыночной практикой и Рекомендациями по внедрению стандарта ISO 20022 в сфере трансграничных платежей, разъяснение и обсуждение правил использования сообщений группы «Payment, Clearing and Settlement (pacs)», в том числе ограничений по структуре и форматам элементов, определяемых в рамках рабочей группы Cross Border Payments and Reporting – CBPR+.
 
Аудитория Специалисты подразделений банка, отвечающие за отправку и получение международных и локальных платежей, подготовку отчётности и сотрудники, отвечающие за подготовку к миграции на ISO 20022.

Программа курса

• Введение в ISO 20022
• Сообщения (pacs) по платежам, клирингу и расчетам:
  
  
  • pacs.008 - Financial Institution to Financial Institution Customer Credit Transfer
  • pacs.009 (core) - Financial Institution Credit Transfer
  • pacs.009 (cov) - Financial Institution ‘Cover’ Credit Transfer
  • pacs.002 – Payment Status Information
  • pacs.004 – Payment Return